新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 配息 | 0.00346875 | 4.50 | 新幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/13 | 配息 | 0.003405 | 4.50 | 新幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/14 | 配息 | 0.00339 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/12 | 配息 | 0.00340875 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/13 | 配息 | 0.00328125 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/14 | 配息 | 0.00316875 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/12 | 配息 | 0.00323625 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/05 | 2023/09/14 | 配息 | 0.00332625 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/14 | 配息 | 0.00334872 | 4.49 | 新幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/13 | 配息 | 0.00339 | 4.51 | 新幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/14 | 配息 | 0.0033075 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/12 | 配息 | 0.00330375 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/14 | 配息 | 0.003285 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 配息 | 0.00331875 | 4.50 | 新幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 配息 | 0.00337875 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/13 | 配息 | 0.00329625 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/13 | 配息 | 0.0033375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/11 | 配息 | 0.0031575 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/13 | 配息 | 0.00321375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/13 | 配息 | 0.00343875 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/12 | 配息 | 0.00345375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/14 | 配息 | 0.00342375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/13 | 配息 | 0.003705 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/04/29 | 2022/05/04 | 2022/05/17 | 配息 | 0.00375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/13 | 配息 | 0.0039375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/11 | 配息 | 0.00399375 | 4.50 | 新幣 |
| 2022/01/31 | 2022/02/03 | 2022/02/15 | 配息 | 0.00426 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/13 | 配息 | 0.0043725 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/13 | 配息 | 0.00438375 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/12 | 配息 | 0.004455 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/13 | 配息 | 0.0045 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.00458625 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/13 | 配息 | 0.00460125 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.00457875 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/11 | 配息 | 0.00449625 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/14 | 配息 | 0.00449625 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/14 | 配息 | 0.00448875 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/11 | 配息 | 0.004485 | 4.50 | 新幣 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/11 | 配息 | 0.00460875 | 4.50 | 新幣 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/14 | 配息 | 0.00515457 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/11 | 配息 | 0.00515041 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.00506707 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.00510457 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/11 | 配息 | 0.00520875 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/07/30 | 2020/08/03 | 2020/08/14 | 配息 | 0.00523375 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/14 | 配息 | 0.00517958 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/11 | 配息 | 0.00510457 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/15 | 配息 | 0.00483372 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.00481705 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/12 | 配息 | 0.00556711 | 5.00 | 新幣 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/13 | 配息 | 0.00553377 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/14 | 配息 | 0.00540876 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/12 | 配息 | 0.00540876 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/13 | 配息 | 0.00545043 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/11 | 配息 | 0.00554627 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.00559628 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/15 | 配息 | 0.00549627 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.00537959 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/14 | 配息 | 0.00528375 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/14 | 配息 | 0.00525458 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/11 | 配息 | 0.00523791 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/13 | 配息 | 0.00520041 | 5.00 | 新幣 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/15 | 配息 | 0.00513791 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/14 | 配息 | 0.0050129 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/13 | 配息 | 0.00499206 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/14 | 配息 | 0.00509624 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/11 | 配息 | 0.00517124 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/13 | 配息 | 0.00512957 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/14 | 配息 | 0.00525042 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/12 | 配息 | 0.00514207 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.00517541 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/14 | 配息 | 0.00525042 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/03/29 | 2018/04/02 | 2018/04/12 | 配息 | 0.00531709 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/13 | 配息 | 0.00538793 | 5.00 | 新幣 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/13 | 配息 | 0.00548793 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/12 | 配息 | 0.00560461 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/13 | 配息 | 0.00563378 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/13 | 配息 | 0.00573379 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/12 | 配息 | 0.00571295 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/08/31 | 2017/09/04 | 2017/09/14 | 配息 | 0.00573795 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/14 | 配息 | 0.00564628 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/13 | 配息 | 0.005692122 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.00577129 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/15 | 配息 | 0.00580463 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/17 | 配息 | 0.00573795 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/14 | 配息 | 0.00573795 | 5.00 | 新幣 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/14 | 配息 | 0.00568795 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/16 | 配息 | 0.00577129 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/14 | 配息 | 0.005687955 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/10/31 | 2016/11/01 | 2016/11/14 | 配息 | 0.00591297 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/14 | 配息 | 0.0059088 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/15 | 配息 | 0.00594214 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/15 | 配息 | 0.00577962 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/15 | 配息 | 0.00570045 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/14 | 配息 | 0.00565878 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/16 | 配息 | 0.00557127 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/14 | 配息 | 0.0054921 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/14 | 配息 | 0.00554627 | 5.00 | 新幣 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/16 | 配息 | 0.00555877 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/15 | 配息 | 0.00560461 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/14 | 配息 | 0.00571712 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/16 | 配息 | 0.00571295 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/14 | 配息 | 0.00568795 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/15 | 配息 | 0.00577546 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/18 | 配息 | 0.00570879 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/14 | 配息 | 0.00562961 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/15 | 配息 | 0.00579629 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/15 | 配息 | 0.00572545 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/15 | 配息 | 0.0058338 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/13 | 配息 | 0.00578379 | 5.00 | 新幣 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/13 | 配息 | 0.00573795 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/15 | 配息 | 0.00565878 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/12 | 配息 | 0.00577546 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/14 | 配息 | 0.00576712 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/15 | 配息 | 0.00567545 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/12 | 配息 | 0.00569212 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/14 | 配息 | 0.00567962 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/14 | 配息 | 0.00568795 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/13 | 配息 | 0.00572545 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/16 | 配息 | 0.00558794 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/14 | 配息 | 0.00555461 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/14 | 配息 | 0.00553794 | 5.00 | 新幣 |
| 2014/01/30 | 2014/02/03 | 2014/02/14 | 配息 | 0.00547127 | 5.00 | 新幣 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/15 | 配息 | 0.0054671 | 5.00 | 新幣 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/13 | 配息 | 0.00543376 | 5.00 | 新幣 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/14 | 配息 | 0.00551294 | 5.00 | 新幣 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/14 | 配息 | 0.00546293 | 5.00 | 新幣 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/13 | 配息 | 0.0054546 | 5.01 | 新幣 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/16 | 配息 | 0.00564628 | 5.00 | 新幣 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/25 | 配息 | 0.00783506 | 7.00 | 新幣 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/14 | 配息 | 0.00831928 | 7.00 | 新幣 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/15 | 配息 | 0.00841846 | 7.00 | 新幣 |
| 2013/03/28 | 2013/04/01 | 2013/04/12 | 配息 | 0.00837762 | 7.00 | 新幣 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/14 | 配息 | 0.00850597 | 7.00 | 新幣 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/18 | 配息 | 0.00853514 | 7.00 | 新幣 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/15 | 配息 | 0.00850597 | 7.00 | 新幣 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/14 | 配息 | 0.00847096 | 7.00 | 新幣 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/15 | 配息 | 0.00843596 | 7.00 | 新幣 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/12 | 配息 | 0.00840679 | 7.00 | 新幣 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/14 | 配息 | 0.00608382 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/15 | 配息 | 0.00601714 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | 2012/07/13 | 配息 | 0.00597547 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/14 | 配息 | 0.00593797 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | 2012/05/14 | 配息 | 0.00591714 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/16 | 配息 | 0.00594214 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/14 | 配息 | 0.00590463 | 5.00 | 新幣 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/14 | 配息 | 0.00580879 | 5.00 | 新幣 |
| 2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/16 | 配息 | 0.00580463 | -- | 新幣 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/14 | 配息 | 0.00573795 | -- | 新幣 |
| 2011/10/31 | 2011/11/01 | 2011/11/14 | 配息 | 0.00576296 | -- | 新幣 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/14 | 配息 | 0.00577962 | -- | 新幣 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/14 | 配息 | 0.00582546 | -- | 新幣 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/15 | 配息 | 0.00600881 | -- | 新幣 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/14 | 配息 | 0.00599214 | -- | 新幣 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/14 | 配息 | 0.00605465 | -- | 新幣 |
| 2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/16 | 配息 | 0.00601298 | -- | 新幣 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/21 | 配息 | 0.00596714 | -- | 新幣 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/21 | 配息 | 0.00591297 | -- | 新幣 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/21 | 配息 | 0.00592547 | -- | 新幣 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | 2011/01/21 | 配息 | 0.00596297 | -- | 新幣 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.00612132 | -- | 新幣 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.00616299 | -- | 新幣 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.00614215 | -- | 新幣 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0432 | -- | 新幣 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0386 | -- | 新幣 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.0343 | -- | 新幣 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.0386 | -- | 新幣 |
| -- | 2006/07/01 | -- | 配息 | 0.0363 | -- | 新幣 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.0373 | -- | 新幣 |
| -- | 2004/07/01 | -- | 配息 | 0.0316 | -- | 新幣 |
| -- | 2003/07/28 | -- | 分割 | 1:1.33 | -- | |
| -- | 2003/07/01 | -- | 配息 | 0.0422 | -- | 新幣 |
| 2020/12/31 | 1900/01/14 | 2021/01/14 | 配息 | 0.00515457 | 5.00 | 新幣 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |